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순자산
2.6조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.03%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.8% | +1.5% | +1.5% | +2.9% |
보유종목 (총 282종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 7.05% | 7254451 | +7254451 |
| 2 | 롯데케미칼 20260626-31-4(단) | 3.76% | 0 | - |
| 3 | 뉴스타그린켐제일차 20260630-91-1(단) | 3.70% | 0 | - |
| 4 | 비에스에프플러스제이차 20260610-92-1(단) | 2.98% | 0 | - |
| 5 | 비에스에프플러스제이차 20260410-91-1(단) | 2.23% | 0 | - |
| 6 | 헤라클레스제십차 20260508-91-1(단) | 2.01% | 0 | - |
| 7 | 큐브비스타 20260610-42-1(단) | 1.88% | 0 | - |
| 8 | 키스비케이제십삼차 20260410-91-2(단) | 1.88% | 0 | - |
| 9 | 컬티베이션제십일차 20260622-92-2(단) | 1.86% | 0 | - |
| 10 | 에이치씨디제삼차 20260630-92-4(단) | 1.85% | 0 | - |
| 11 | 에스디비제오차 20260629-92-5(단) | 1.67% | 0 | - |
| 12 | 더에이치에프원 20260625-29-1(단) | 1.50% | 0 | - |
| 13 | 넥스트레벨제일차 20260427-91-2(단) | 1.43% | 0 | - |
| 14 | 에프엔아이알제일차 20260623-27-2(단) | 1.31% | 0 | - |
| 15 | 에스하본리아 20260630-92-1 | 1.29% | 0 | - |
| 16 | 스파클링제일차 20260428-73-1(단) | 1.29% | 0 | - |
| 17 | 롯데카드576-2 | 1.13% | 0 | - |
| 18 | 유진투자증권 20260622-30-10(단) | 1.13% | 0 | - |
| 19 | 키스비케이제십삼차 20260610-92-2(단) | 1.11% | 0 | - |
| 20 | 키스이제이제십일차 20260420-91-1(단) | 0.98% | 0 | - |
| 21 | 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) | 0.75% | 0 | - |
| 22 | 키스플러스제삼십육차 20260624-30-1(단) | 0.75% | 0 | - |
| 23 | 디이에프베타제일차 20260415-91-3(단) | 0.74% | 0 | - |
| 24 | 에이치엔에스제일차 20260629-92-1(단) | 0.74% | 0 | - |
| 25 | 디비엠비피제십차 20260630-92-1(단) | 0.74% | 0 | - |
| 26 | 키스비케이제일차 20260528-92-1(단) | 0.74% | 0 | - |
| 27 | 피씨씨제이차 20260602-90-1(단) | 0.74% | 0 | - |
| 28 | 베리타스디비제십이차 20260629-35-1(단) | 0.72% | 0 | - |
| 29 | 넥스트레벨제일차 20260629-92-1(단) | 0.71% | 0 | - |
| 30 | 디이에프베타제일차 20260424-91-9(단) | 0.67% | 0 | - |
| 31 | 에이치씨디제육차 20260430-91-4(단) | 0.56% | 0 | - |
| 32 | 애큐온캐피탈 20260611-92-1(단) | 0.55% | 0 | - |
| 33 | 디이에프베타제일차 20260513-92-1(단) | 0.49% | 0 | - |
| 34 | 디비엠비피제사차 20260625-29-1(단) | 0.45% | 0 | - |
| 35 | 디비엠비피제사차 20260626-28-2(단) | 0.39% | 0 | - |
| 36 | 롯데카드510-4 | 0.38% | 0 | - |
| 37 | 농업금융채권(은행)2026-03이1Y-B(K변동) | 0.37% | 0 | - |
| 38 | 에스하본리아 20260630-92-2 | 0.37% | 0 | - |
| 39 | 카카오엔터테인먼트 20250909-364-1 | 0.37% | 0 | - |
| 40 | 애큐온캐피탈 20260527-92-1(단) | 0.37% | 0 | - |
| 41 | 컬티베이션제십일차 20260622-80-1(단) | 0.37% | 0 | - |
| 42 | 키스비케이제십삼차 20260508-91-1(단) | 0.37% | 0 | - |
| 43 | 뉴스타그린에너지제일차 20260415-91-1(단) | 0.37% | 0 | - |
| 44 | 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) | 0.37% | 0 | - |
| 45 | 케이비증권 20260624-183-180 | 0.36% | 0 | - |
| 46 | 케이비증권 20260624-183-181 | 0.36% | 0 | - |
| 47 | 케이비증권 20260624-183-182 | 0.36% | 0 | - |
| 48 | 에스디비제십차 20260529-91-3(단) | 0.33% | 0 | - |
| 49 | 디이에프베타제일차 20260430-91-10(단) | 0.32% | 0 | - |
| 50 | 디이에프베타제일차 20260513-92-2(단) | 0.31% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.