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RISE 단기특수은행채액티브
액티브채권 · 0061Z0 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) · KB자산운용
현재가
50,735
NAV
50,733
순자산
7,084억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.04%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.7% | +1.4% | +1.4% | +2.6% |
보유종목 (총 34종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 22.49% | 22819115 | +22819115 |
| 2 | 한국수출입금융2602차-할인-181 | 9.83% | 0 | - |
| 3 | 산금23신이0300-0818-2 | 5.68% | 0 | - |
| 4 | 기업은행(단)2511할242A-20 | 4.22% | 0 | - |
| 5 | 산업 여의도(지) 20260319-123-1 | 4.22% | 0 | - |
| 6 | 기업 자금부 20250923-365-1 | 4.20% | 0 | - |
| 7 | 산금25신할0100-1022-1 | 4.19% | 0 | - |
| 8 | 한국수출입금융2505나-이표-1.25 | 2.83% | 0 | - |
| 9 | 한국수출입금융2505아-이표-1.5 | 2.82% | 0 | - |
| 10 | 기업은행(단)2512할212A-19 | 2.81% | 0 | - |
| 11 | 기업은행(단)2601할212A-14 | 2.81% | 0 | - |
| 12 | 한국수출입금융2604하-할인-122 | 2.81% | 0 | - |
| 13 | 기업은행(단)2603할184A-13 | 2.80% | 0 | - |
| 14 | 산금24신이0200-1017-1 | 1.42% | 0 | - |
| 15 | 산금23신이0300-1017-1 | 1.42% | 0 | - |
| 16 | 산금23신이0306-0523-2 | 1.42% | 0 | - |
| 17 | 산금24신이0200-0725-1 | 1.42% | 0 | - |
| 18 | 기업은행(신)2307이3A-13(사) | 1.42% | 0 | - |
| 19 | 한국수출입금융2410사-이표-2 | 1.42% | 0 | - |
| 20 | 산금24신이0200-1202-2 | 1.41% | 0 | - |
| 21 | 산금25신이0109-0110-1 | 1.41% | 0 | - |
| 22 | 산금25신이0106-0121-1 | 1.41% | 0 | - |
| 23 | 산금24신이0200-1025-1 | 1.41% | 0 | - |
| 24 | 기업은행(신)2411이2A-13 | 1.41% | 0 | - |
| 25 | 기업은행(신)2505이1.25A-23 | 1.41% | 0 | - |
| 26 | 한국수출입금융2512마-할인-274 | 1.40% | 0 | - |
| 27 | 산업 여의도(지) 20260316-184-1 | 1.40% | 0 | - |
| 28 | 기업은행(단)2601할334A-12 | 1.39% | 0 | - |
| 29 | 한국수출입금융2606마-할인-122 | 1.39% | 0 | - |
| 30 | 기업 자금부 20260417-182-1 | 1.39% | 0 | - |
| 31 | 산업 여의도(지) 20260213-364-1 | 1.38% | 0 | - |
| 32 | 기업 자금부 20260618-214-1 | 1.38% | 0 | - |
| 33 | 기업은행(신)2411이2A-22 | 0.70% | 0 | - |
| 34 | 한국수출입금융2602마-할인-334 | 0.69% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.