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HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브
액티브채권 · 0091M0 · KIS 회사채(AA-이상)2706만기형지수(총수익) · NH-Amundi자산운용
현재가
10,100
NAV
10,095
순자산
1,043억
괴리율
+0.05%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.13%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD |
|---|---|---|---|---|
| +0.2% | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +0.9% |
보유종목 (총 12종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이지이1-2(녹) | 9.66% | 0 | -3148102 |
| 2 | 포스코퓨처엠22-1(녹) | 9.59% | 0 | -3148102 |
| 3 | 신세계142-2 | 9.57% | 0 | -3148102 |
| 4 | BNK금융지주44 | 9.56% | 0 | -3148102 |
| 5 | 신한금융지주168-1 | 9.54% | 0 | -3148102 |
| 6 | 신한투자증권2507-1 | 9.52% | 0 | -3148102 |
| 7 | 한국남동발전66-1 | 9.47% | 0 | -3148102 |
| 8 | 대신증권25-3 | 9.46% | 0 | -3148102 |
| 9 | 한국중부발전39-1 | 9.46% | 0 | -3148102 |
| 10 | SK가스37-3 | 9.42% | 0 | -3148102 |
| 11 | 원화현금 | 3.18% | 3211959 | +63857 |
| 12 | HANARO 머니마켓액티브 486830 | 1.52% | 29 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.