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KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 455030 · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index · 삼성자산운용(ETF)
현재가
13,350
NAV
13,346
순자산
7,096억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.22%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.6% | +3.2% | +3.3% | +9.5% | +9.5% | +19.0% | +10.5% |
보유종목 (총 7종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | 31.85% | 42354252 | +42354058 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 26.60% | 35375485 | +35375291 |
| 3 | 스왑(KB증권) | 25.08% | 33357576 | +33357382 |
| 4 | 스왑(한국투자증권) | 11.68% | 15532390 | +15532196 |
| 5 | 스왑(유안타증권) | 2.58% | 3434823 | +3434629 |
| 6 | 스왑(키움증권) | 1.95% | 2601473 | +2601279 |
| 7 | USD현금 | 0.22% | 194 | 0 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.