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KODEX CD금리액티브(합성)
액티브채권 · 459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
1,073,520
NAV
1,073,483
순자산
7.0조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.05%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.7% | +1.4% | +1.4% | +2.7% | +3.2% |
보유종목 (총 31종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 47.79% | 51302428 | +51298657 |
| 2 | 스왑(하나금융투자) | 14.98% | 16084848 | +16081077 |
| 3 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 10.54% | 108 | - |
| 4 | 스왑(삼성증권) | 7.20% | 7734445 | +7730674 |
| 5 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | 4.55% | 484 | - |
| 6 | 국고03500-5603(26-2) | 2.50% | 0 | -3771 |
| 7 | 스왑(유안타증권) | 2.09% | 2250259 | +2246488 |
| 8 | 물가01625-3206(22-6) | 1.66% | 0 | -3771 |
| 9 | 국고02875-4409(24-10) | 0.99% | 0 | -3771 |
| 10 | 국고03375-3103(26-3) | 0.91% | 0 | -3771 |
| 11 | 스왑(한국투자증권) | 0.89% | 965362 | +961591 |
| 12 | 국고03375-3206(22-5) | 0.83% | 0 | -3771 |
| 13 | 신한은행28-09-이-3-A | 0.70% | 0 | -3771 |
| 14 | 국고01500-4009(20-7) | 0.61% | 0 | -3771 |
| 15 | 케이비캐피탈554-3 | 0.57% | 0 | -3771 |
| 16 | 스왑(메리츠증권) | 0.44% | 481031 | +477260 |
| 17 | JB 우리캐피탈554-3 | 0.42% | 0 | -3771 |
| 18 | 국고02750-5409(24-8) | 0.34% | 0 | -3771 |
| 19 | 농금채(중앙회)2024-10이2Y-A | 0.28% | 0 | -3771 |
| 20 | 농금채(중앙회)2024-10이3Y-B | 0.28% | 0 | -3771 |
| 21 | 현대커머셜529-5 | 0.28% | 0 | -3771 |
| 22 | 국고02625-5509(25-7) | 0.25% | 0 | -3771 |
| 23 | 국고03125-5209(22-9) | 0.21% | 0 | -3771 |
| 24 | 국고02625-5503(25-2) | 0.20% | 0 | -3771 |
| 25 | 국고02250-2709(25-6) | 0.11% | 0 | -3771 |
| 26 | 스왑(미래에셋증권) | 0.11% | 118735 | +114964 |
| 27 | 스왑(대신증권) | 0.06% | 67039 | +63268 |
| 28 | 스왑(키움증권) | 0.02% | 30577 | +26806 |
| 29 | 스왑(현대차증권) | 0.01% | 16025 | +12254 |
| 30 | 스왑(한화투자증권) | 0.01% | 10899 | +7128 |
| 31 | 스왑(NH투자증권) | 0.00% | 3772 | +1 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.