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RISE KOFR금리액티브(합성)
액티브채권 · 479520 · KOFR 지수 · KB자산운용
현재가
105,880
NAV
105,877
순자산
9,734억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.02%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.3% | +1.3% | +2.6% |
보유종목 (총 12종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 54.55% | 57750548 | +57795485 |
| 2 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 19.39% | 0 | +44937 |
| 3 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 11.00% | 0 | +44937 |
| 4 | 국고채권02250-2709(25-6) | 3.85% | 0 | +44937 |
| 5 | 국고채권03875-2612(23-10) | 3.79% | 0 | +44937 |
| 6 | 국고채권04000-3112(11-7) | 2.43% | 0 | +44937 |
| 7 | 국고채권02875-4409(24-10) | 2.02% | 0 | +44937 |
| 8 | 현대카드905-1 | 1.22% | 0 | +44937 |
| 9 | 삼성카드2530 | 1.21% | 0 | +44937 |
| 10 | 스왑(메리츠증권)_44G5_250917 | 0.54% | 576698 | +621635 |
| 11 | 스왑(신한투자증권2)_44G5_250708 | 0.00% | 2736 | +47673 |
| 12 | 스왑(한국투자증권)_44G5_250924 | -0.04% | -45732 | -795 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.